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信息分类：		内容分类：	财务信息
发文日期：	2024-08-30 10:31:40	生成日期：	2024-08-30 10:31:40
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发布机构：	杜楼镇人民政府	文号：
名称：	萧县杜楼镇中心学校2023年决算情况说明
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萧县杜楼镇中心学校2023年决算情况说明

发表时间：2024-08-30 10:31信息来源：杜楼镇人民政府作者：杜楼镇阅读人次：字体：[ 大中小 ] 保护视力色：

萧县杜楼镇中心学校2023年度单位决算

2024年8月

第一部分 萧县杜楼镇中心学校概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 萧县杜楼镇中心学校2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 萧县杜楼镇中心学校2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

第一部分 萧县杜楼镇中心学校概况

一、主要职责

(一)全面贯彻执行党的教育方针、路线、政策.依法行政，按教育法律法规办事。

(二)组织并指导德育工作，全面贯彻落实《教师法》《未成年人保护法》《教师道德规范细则》《中小学教师职业道德规范》、《中小学生守则》，抓好学校校风、教风、学风建设。

(三)抓好学校教育教学常规管理，加强学校教育科研和教学研究管理，全面推进素质教育，不断提高教育教学质量。促进全镇中、小学教育均衡发展。

(四)抓好中小学校体育卫生、美育、健康教育工作和安全稳定工作，使学生德智体美劳全面发展。

(五)指导学校加强组织建设、行风建设和勤政廉政建设。规范中小学校收费行为，落实义务教育经费保障机制。严格财经制度，严肃财经纪律增收节支，不断改善办学条件。

(六)加快教育信息化建设步伐，努力建设一支思想好、作风正、业务精的教师队伍，抓好中小学教师继续教育和有关培训工作。

二、单位决算构成

宿州市萧县杜楼镇中心学校2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算, 与预算保持一致。

纳入宿州市萧县杜楼镇中心学校2022年度单位决算编制范围的下属单位共1个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	宿州市萧县杜楼镇中心学校

第二部分萧县杜楼镇中心学校2023年度单位决算表

收入支出决算总表
					公开01表
单位：				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,427.74	一、一般公共服务支出	35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5	55.65	五、教育支出	39	3,967.20
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	513.15
	9		九、卫生健康支出	43
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45	3.04
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	4,483.39	本年支出合计	61	4,483.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	4,483.39	总计	65	4,483.39
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

											公开02表
单位：											金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	4,483.39	4,427.74		55.65	55.65
205			教育支出	3,967.20	3,911.55		55.65	55.65
20502			普通教育	3,945.69	3,890.04		55.65	55.65
2050201			学前教育	132.13	76.48		55.65	55.65
2050202			小学教育	3,730.90	3,730.90
2050203			初中教育	8.00	8.00
2050299			其他普通教育支出	74.66	74.66
20509			教育费附加安排的支出	21.00	21.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	21.00	21.00
20599			其他教育支出	0.51	0.51
2059999			其他教育支出	0.51	0.51
208			社会保障和就业支出	513.15	513.15
20805			行政事业单位养老支出	488.46	488.46
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	325.64	325.64
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	162.82	162.82
20808			抚恤	24.69	24.69
2080801			死亡抚恤	24.69	24.69
212			城乡社区支出	3.04	3.04
21299			其他城乡社区支出	3.04	3.04
2129999			其他城乡社区支出	3.04	3.04
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
单位：									金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	4,483.39	4,381.01	102.38
205			教育支出	3,967.20	3,865.82	101.38
20502			普通教育	3,945.69	3,844.31	101.38
2050201			学前教育	132.13	101.46	30.67
2050202			小学教育	3,730.90	3,676.20	54.71
2050203			初中教育	8.00	8.00
2050299			其他普通教育支出	74.66	58.66	16.00
20509			教育费附加安排的支出	21.00	21.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	21.00	21.00
20599			其他教育支出	0.51	0.51
2059999			其他教育支出	0.51	0.51
208			社会保障和就业支出	513.15	513.15
20805			行政事业单位养老支出	488.46	488.46
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	325.64	325.64
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	162.82	162.82
20808			抚恤	24.69	24.69
2080801			死亡抚恤	24.69	24.69
212			城乡社区支出	3.04	2.04	1.00
21299			其他城乡社区支出	3.04	2.04	1.00
2129999			其他城乡社区支出	3.04	2.04	1.00
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
单位：								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,427.74	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34	3,911.55	3,911.55
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	513.15	513.15
	9		九、卫生健康支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40	3.04	3.04
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	4,427.74	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	4,427.74	4,427.74
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	4,427.74	总计	58	4,427.74	4,427.74
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
单位：萧县杜楼镇中心学校						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	4,427.74	4,325.36		102.38
205			教育支出	3,911.55	3,810.17		101.38
20502			普通教育	3,890.04	3,788.66		101.38
2050201			学前教育	76.48	45.81		30.67
2050202			小学教育	3,730.90	3,676.20		54.71
2050203			初中教育	8.00	8.00
2050299			其他普通教育支出	74.66	58.66		16.00
20509			教育费附加安排的支出	21.00	21.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	21.00	21.00
20599			其他教育支出	0.51	0.51
2059999			其他教育支出	0.51	0.51
208			社会保障和就业支出	513.15	513.15
20805			行政事业单位养老支出	488.46	488.46
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	325.64	325.64
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	162.82	162.82
20808			抚恤	24.69	24.69
2080801			死亡抚恤	24.69	24.69
212			城乡社区支出	3.04	2.04		1.00
21299			其他城乡社区支出	3.04	2.04		1.00
2129999			其他城乡社区支出	3.04	2.04		1.00
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

								公开06表
单位：							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,859.74	302	商品和服务支出	304.99	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	2,261.86	30201	办公费	79.25	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	67.96	30202	印刷费	24.67	310	资本性支出	1.80
30103	奖金	363.93	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	1.80
30107	绩效工资	15.36	30205	水费	3.11	31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	516.27	30206	电费	24.85	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	162.82	30207	邮电费	2.55	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	116.80	30208	取暖费	0.42	31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费	29.82	30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	8.69	30211	差旅费	1.27	31009	土地补偿
30113	住房公积金	316.23	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费	35.56	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	158.83	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费	0.88	30216	培训费	3.95	31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.10	31022	无形资产购置
30304	抚恤金	24.69	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	53.15	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	29.31	31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金	66.40	30228	工会经费	21.98	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	13.71	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	71.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		4,018.56	公用经费合计					306.79
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

没有政府性基金预算收支的单位也要公开空白表，并备注“说明：XX单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。没有国有资本经营预算收支的单位也要公开空白表，并备注“说明：XX单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分萧县杜楼镇中心学校2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计4483.39万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计4483.39万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少891.25万元，下降16.58%，主要原因：一是退休教师人数增加，使得教职工工资减少；二是学生人数减少，导致公用经费拨款和农村营养改善计划资金拨款等资金减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4483.39万元，其中：财政拨款收入4427.74万元，占98.76%；事业收入55.65万元，占1.24%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4483.39万元，其中：基本支出4381.01万元，占97.72%；项目支出102.38万元，占2.28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计4427.74万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计4427.74万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少851.62万元，下降16.13%，主要原因：一是退休教师人数增加，使得教职工工资减少；二是学生人数减少，导致公用经费拨款和农村营养改善计划资金拨款等资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4427.74万元，占本年支出的98.76%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少851.62万元，下降16.13%。主要原因一是退休教师人数增加，使得教职工工资减少；二是学生人数减少，导致公用经费拨款和农村营养改善计划资金拨款等资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4427.74万元，主要用于以下方面：教育（类）支出3911.55万元，占88.34%；社会保障和就业（类）支出513.15万元，占11.59%；城乡社区支出支出3.04万元，占0.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2989.93万元，支出决算为4427.74万元，完成年初预算的148.09%。决算数大于预算数的主要原因是基础绩效奖纳入工资后，教职工工资增加较多。其中:基本支出4325.36万元，占97.69%；项目支出102.38万元，占2.31%。具体情况如下：

1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为76.48万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨付公办幼儿园生均公用经费。

2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为2501.47万元，支出决算为3730.90万元，完成年初预算的149.15%，决算数大于预算数的主要原因是基础绩效奖纳入工资后，教职工工资增加较多。

3.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于预算数的主要原因是基础绩效奖纳入工资后，教职工工资增加较多。

4.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为74.66万元，决算数大于预算数的主要原因是一是财政拨付义务教育生均公用经费；二是学生营养餐改善计划财政拨款资金。

5．教育（类）教育费附加安排（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为21万元，决算数大于预算数的主要原因是农村营养改善计划从业人员工资。

6．教育（类）其他教育（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.51万元，决算数大于预算数的主要原因是义务教育公用经费。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为325.64万元，支出决算为325.64万元，完成年初预算的100%。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为162.82万元，支出决算为162.82万元，成年初预算的100%。。

9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.69万元，决算数大于预算数的主要原因是抚恤金。

10.城乡社区支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为3.04万元，决算数大于预算数的主要原因是城乡社区少年宫建设和运行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出4325.36万元，其中：人员经费4018.56万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助（大病救助）缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费306.79万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

萧县杜楼镇中心学校没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

萧县杜楼镇中心学校没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

宿州市萧县杜楼镇中心学校为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，2023年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，宿州市萧县杜楼镇中心学校政府采购支出总额0万元，没有政府采购项目。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，宿州市萧县杜楼镇中心学校共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。