【年度经费决算信息】萧县圣泉镇中心学校2022年度部门决算

 

 

宿州市萧县圣泉镇中心学校2022年度

部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年8月

 

 

 

 

目  录

第一部分 宿州市萧县圣泉镇中心学校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市萧县泉镇中心学校2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宿州市萧县泉镇中心学校2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分 宿州市萧县圣泉镇中心学校概况

一、 部门职责

1.全面贯彻执行党的教育方针、路线、政策.依法行政，按教育法律法规办事。

2.组织并指导德育工作，全面贯彻落实《教师法》《未成年人保护法》《教师道德规范细则》《中小学教师职业道德规范》、《中小学生守则》，抓好学校校风、教风、学风建设。

3.抓好学校教育教学常规管理，加强学校教育科研和教学研究管理，全面推进素质教育，不断提高教育教学质量。促进全镇中、小学教育均衡发展。

4.抓好中小学校体育卫生、美育、健康教育工作和安全稳定工作。使学生德智体美劳全面发展。

5.指导学校加强组织建设、行风建设和勤政廉政建设。规范中小学校收费行为，落实义务教育经费保障机制。严格财经制度，严肃财经纪律增收节支，不断改善办学条件，

6.加快教育信息化建设步伐，努力建设一支思想好、作风正、业务精的教师队伍，抓好中小学教师继续教育和有关培训工作。

 

二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市萧县圣泉镇中心学校2022年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算,与预算保持一致。

纳入宿州市萧县圣泉镇中心学校2022年度部门决算编制范围的二级单位共1个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	萧县圣泉镇中心学校

 

 

 

 

第二部分 宿州市萧县圣泉镇中心学校2022年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表
					公开01表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5159.39	一、一般公共服务支出	35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	4236.88
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	607.85
	9		九、卫生健康支出	43
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	314.67
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	5159.39	本年支出合计	61	5159.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29	175.42	年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	5334.81	总计	65	5334.81
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

 

二、收入决算表

														公开02表
部门：														金额单位：万元
科目代码					科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入			经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
									小计		其中：教育收费
类	款		项		栏次	1	2	3	4		5	6	7	8
					合计	5159.39	5159.39
205					教育支出	4236.88	4236.88
20501					教育管理事务	10.30	10.30
2050199					其他教育管理事务支出	10.30	10.30
20502					普通教育	4189.46	4189.46
2050201					学前教育	30.55	30.55
2050202					小学教育	3194.55	3194.55
2050299					其他普通教育支出	964.36	964.36
20509					教育费附加安排的支出	37.13	37.13
2050999					其他教育费附加安排的支出	37.13	37.13
208					社会保障和就业支出	607.85	607.85
20805					行政事业单位养老支出	607.85	607.85
2080502					事业单位离退休	18.66	18.66
2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.79	365.79
2080506					机关事业单位职业年金缴费支出	223.39	223.39
221					住房保障支出	314.67	314.67
22102					住房改革支出	314.67	314.67
2210201					住房公积金	256.76	256.76
2210202					提租补贴	57.9	57.9
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

              

 

 

 

三、支出决算表

											公开03表
部门：											金额单位：万元
科目代码					科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
												类	款		项		栏次	1	2	3	4	5	6
																	合计	5159.39	4845.39	314.00
												205					教育支出	4236.88	3922.88	314.00
20501					教育管理事务	10.30		10.30
2050199					其他教育管理事务支出	10.30		10.30
20502					普通教育	4189.46	3922.88	266.58
2050201					学前教育	30.55	30.55	30.55
2050202					小学教育	3194.55	3194.55
2050299					其他普通教育支出	964.36	728.34	236.02
20509					教育费附加安排的支出	37.13		37.13
2050999					其他教育费附加安排的支出	37.13		37.13
208					社会保障和就业支出	607.85	607.85
20805					行政事业单位养老支出	607.85	607.85
2080502					事业单位离退休	18.66	18.66
2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.79	365.79
2080506					机关事业单位职业年金缴费支出	223.39	223.39
221					住房保障支出	314.67	314.67
22102					住房改革支出	314.67	314.67
2210201					住房公积金	256.76	256.76
2210202					提租补贴	57.9	57.9
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

									公开04表
部门：									金额单位：万元
收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款
											栏次		1	栏次		2	3	4			5
一、一般公共预算财政拨款	1	5159.39	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34	4236.88	4236.88
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	607.85	607.85
	9		九、卫生健康支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	314.67	314.67
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	5159.39	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	5159.39	5159.39
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	5159.39	总计	58	5159.39	5159.39
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

								公开05表
部门：								金额单位：万元
科目代码				科目名称	本年支出
					合计		基本支出		项目支出
类	款	项		栏次	1		2		3
				合计	5159.39		4845.39		3140.00
205				教育支出	4236.88		3922.88		314.00
20501				教育管理事务	10.30				10.30
2050199				其他教育管理事务支出	10.30				10.30
20502				普通教育	4189.46		3922.88		266.58
2050201				学前教育	30.55		30.55		30.55
2050202				小学教育	3194.55		3194.55
2050299				其他普通教育支出	964.36		728.34		236.02
20509				教育费附加安排的支出	37.13				37.13
2050999				其他教育费附加安排的支出	37.13				37.13
208				社会保障和就业支出	607.85		607.85
20805				行政事业单位养老支出	607.85		607.85
2080502				事业单位离退休	18.66		18.66
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.79		365.79
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	223.39		223.39
221				住房保障支出	314.67		314.67
22102				住房改革支出	314.67		314.67
2210201				住房公积金	256.76		256.76
2210202				提租补贴	57.9		57.9
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

										公开06表
部门：									金额单位：万元
人员经费				公用经费
科目代码	科目名称		金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
												301	工资福利支出		3877.24	302	商品和服务支出	38.9	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资		1905.43	30201	办公费		30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴		57.9	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金			30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费			30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资		766.85	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		370.73	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费		223.39	30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费			30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费		57.9	30211	差旅费		31009	土地补偿
30113	住房公积金		495.02	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费			30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助		929.25	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		37.61	30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费			30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费			30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金			30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		163.31	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费			30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助			30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金			30228	工会经费	38.9	31204	费用补贴
30309	奖励金		728.34	30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用		399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
				30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
				307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
				30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
				30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计			4806.49	公用经费合计							38.9
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

部门：

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：宿州市萧县圣泉镇中心学校没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：                                                             金额单位：万元

科目代码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

栏次

1

2

3

合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：宿州市萧县圣泉镇中心学校没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

 

第三部分 宿州市萧县圣泉镇中心学校2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计5334.81万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计5334.81万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少224.49万元，下降4.04%，主要原因：一是2021年度补发2020年一次性奖励工资；二是退休人员增加。

。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5159.39万元，其中：财政拨款收入5159.39万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5159.39万元，其中：基本支出4845.39万元，占93.91%；项目支出314万元，占6.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计5159.39万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计5159.39万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少399.91万元，下降7.19%，主要原因一是2021年度补发2020年一次性奖励工资；二是退休人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5159.39万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少396.95万元，下降7.14%。主要原因一是2021年度补发2020年一次性奖励工资；二是退休人员增加。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5159.39万元，主要用于以下方面：教育支出（类）4236.88万元，占82.12%；社会保障和就业支出（类）607.85万元，占11.78%；住房保障（类）支出314.67万元，占6.1%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3198.21万元，支出决算为5159.39万元，完成年初预算的161%。决算数大于预算数的主要原因:一是2022年度调整在职教师基础性奖励工资；二是发2021年职称兑现工资。其中:基本支出4845.39万元，占93.91%；项目支出314万元，占6.09%。具体情况如下：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育。年初预算为0万元，支出决算为30.55万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨付公办幼儿园生均公用经费。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育。年初预算为2416.55万元，支出决算为3194.55万元，完成年初预算的132.19%，决算数大于预算数的主要原因是一是补发2020年度教师一次性奖励工资；二是补发普调2022年正常晋升工资与职兑工资。三是2021年奖励性绩效工资。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出。年初预算为0万元，支出决算为964.36万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨付义务教育生均公用经费。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他教育附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为37.13万元，决算数大于预算数的主要原因是政府拨付营养改善计划从业人员工资。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为318.54万元，支出决算为607.85万元，决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整和补发2020年度奖励金。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为365.79万元，支出决算为365.79万元，完成年初预算的100%。

6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为223.39万元，支出决算为223.39万元，完成年初预算的100%。

7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位住房保障（款）住房公积金支出（项）。年初预算为297.91万元，支出决算为314.67万元，完成年初预算的105.62%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位住房保障（款）提租补贴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为57.9万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨款新招聘教师增加，提租补贴基数增加。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出4845.39万元，其中：人员经费4806.49万元，主要包括主要包括:基本工资1905.43万元元、津贴补贴57.9万元元、绩效工资766.85元、机关事业单位基本养老保险缴费370.73万元、职业年金缴费233.39万元、其他社会保障缴费57.9万元、住房公积金495.02万元、对个人和家庭的补助929.25万元、离休费37.61万元、生活补助163.31万元、奖励金728.34万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

萧县圣泉镇中心学校没有政府性基金预算财政拨款收入，也没政府性基金预算财政拨款支出。故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

萧县圣泉镇中心学校没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。萧县刘套镇中心学校单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

宿州市萧县圣泉镇中心学校本级和所属单位均为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，2022年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

    2022年度，宿州市萧县圣泉镇中心学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，宿州市萧县圣泉镇中心学校共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
   （四）关于2022年度绩效评价情况的说明

本单位是二级预算单位无绩效评价项目，无评价结果。

 

 

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。