宿州市萧县经济开发区2018年部门决算

宿州市萧县经济开发区2018年部门决算

2019年8月

目  录

第一部分 宿州市萧县经济开发区概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市萧县萧县经济开发区2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宿州市萧县萧县经济开发区2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

宿州市萧县萧县经济开发区2018年部门决算情况

第一部分 宿州市萧县萧县经济开发区概况

一、部门职责

开发区管委会行使下列职权：

（一）根据开发区总体规划编制开发区详细规划和经济、社会发展计划，经批准后组织实施；

（二）制定开发区的各项管理制度和服务工作规定；

（三）按规定权限审批或审核开发区内的投资项目，并报有关部门备案或审批；

（四）统一规划、管理进区项目和开发区内的基础设施及公共设施；

（五）负责开发区的财政、地方税务、国有资产、土地、工商、物价、劳动、人事、环境保护以及社会治安等具体管理工作；

（六）兴办和管理开发区的文化、教育、科技、卫生、体育等社会事业；

（七）管理开发区的进出口贸易和对外经济技术合作，依法办理开发区的涉外事务；

（八）指导、协调、监督有关部门设在开发区的分支机构或者派出机构的工作；

（九）主办开发区的人民政府授予的其他职权。

二、机构设置

（一）开发区内设机构具体如下:

1.党政办公室。主要承担开发区内文秘、档案管理；行政后勤、会务；机关内部事务；工会、共青团、妇联等群众团体工作；机关思想宣传教育、政策法规研究等工作职责。

2.经济发展局。主要承担开发区内经济发展、落实产业及重大项目布局、投资和项目管理；有关数据的统计、上报和资料管理；招商引资、外经、外贸、外资、外事、科技、经济合作等工作职责。

3.规划建设局。主要承担开发区内规划的编制和实施管理（如需规划行政许可，由开发区审查批准，报县规划局办理）配合国土部门做好区内的土地规划、征用、出让和地政地籍管理及士地勘査、測量和放线等工作；推进开发区多规合一工作；建筑市场、房地产市场管理和建筑工程的监督管理等工作职责。

4.社会事务局。主要承担开发区内文化、教育、卫生体育、民政、扶贫、劳动保障、城市管理等工作职责。开发区内城市管理工作由县城管局负责业务指导，开发区管委会负管理主体责任。

（二）开发区纪检、监察机构按规定设置。设立开发区非公企业综合党委，在开发区党工委领导下，具体负责“一区五园”非公企业党建工作。开发区党工委要加强非公企业综合党建工作力量和工作支持，为其开展党建工作提供保障。

（三）开发区所属相构 

（1）行政服务中心开发区分中心。主要承担组织协调开发区管委会相关部门和县直相关单位为开发区内企业和个人提供“一站式”行政审批和便民服务，在权限范围内组织开发区内各类公共资源交易工作。

（2）安全生产监督管理分局。主要承担研究提出安全生产重要措施的建议；监督检査、指导协调开发区企业的安全生产工作；组织安全大检查和安全专项督査；负责或参与安全生产事故调查处理和办理结案工作；组织协调特大、重大安全生产事故应急救援工作；负责开发区安全生产行政执法工作。 

从决算单位构成看，宿州市萧县经济开发区2018年度部门决算包括本级决算，与预算比较，无变化。

纳入宿州市萧县经济开发区2018年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 宿州市萧县经济开发区2018年部门决算表

宿州市萧县经济开发区2018年部门决算报表由以下7张表构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宿州市萧县经济开发区2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计13473.31万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计13473.31万元（含结余分配和年末结转结余）。与2017年相比，收、支总计各增加4022.2万元，增长42.56%，主要原因：一是基础设施建设费用增加；二是土地征迁补偿和安置费用增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计13473.31万元，其中：财政拨款收入13473.31万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计13468.45万元，其中：基本支出503.31万元，占3.74%；项目支出12965.14万元，占96.26%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计13473.31万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计13473.31万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加4022.2万元，增长42.56%，主要原因：一是基础设施建设费用增加；二是土地征迁补偿和安置费用增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入5832.13万元，占本年收入的43.29%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加3707.97万元，增长174.56%。主要原因一是基础设施建设费用增加；二是土地征迁补偿和安置费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出5827.27万元，占本年支出的43.25%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3703.11万元，增长174.33%。主要原因一是调整工资人员经费增加；二是节能环保污染减排支出增加；三是城乡社区公共设施支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出5827.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出475.10万元，占8.15%;科学技术（类）支出76.10万元，占1.31%；社会保障和就业（类）支出28.21万元，占0.48%；节能环保（类）支出2458.95万元，占42.20%；城乡社区（类）支出1593.50万元，占27.35%；农林水（类）支出1195.41万元，占20.51%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为378.86万元，支出决算为5827.27万元，完成年初预算的1538.11%。决算数大于预算数的主要原因: 一是调整工资人员经费增加；二是节能环保污染减排支出增加；三是城乡社区公共设施支出增加。其中:基本支出503.31万元，占8.64%；项目支出5323.96万元，占91.36%。具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为345.56万元，支出决算为157.28万元，完成年初预算的45.51%，决算数小于预算数的主要原因是决算数只包括人员基本工资，商品和服务支出未列入此项。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为291.39万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，增加商品和服务支出以及对个人和家庭的补助。

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项），年初预算为0万元，支出决算为0.43万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，增加第四次全国经济普查补贴支出。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项），年初预算为0万元，支出决算为6.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，增加财政所办公经费支出。

5．一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项），年初预算为0万元，支出决算为20.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，为了扩大园区招商引资力度增加相关经费支出以及目标考核奖励。

6．科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项），年初预算为0万元，支出决算为76.10万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，增加对园区企业的发展补贴和扶持资金。

7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为33.30万元，支出决算为26.85万元，完成年初预算的80.63%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，单位基本养老保险缴费调整。

8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为0万元，支出决算为0.86万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，清算单位坐实职业年金。

9．社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）地方自然灾害生活补助（项），年初预算为0万元，支出决算为0.50万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，增加自然灾害救灾补助支出。

10．节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项），年初预算为0万元，支出决算为2.50万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，增加2018年秸秆禁烧奖励金支出。

11．节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项），年初预算为0万元，支出决算为10.68万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，增加2018年农作物秸秆还田、打捆离田和综合利用支出。

12．节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项），年初预算为0万元，支出决算为50.30万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，增加闸河绿化工程以及园区企业污水治理支出。

13．节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项），年初预算为0万元，支出决算为3.64万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，增加2018年秸秆还田和综合利用补助经费。

14．节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项），年初预算为0万元，支出决算为17.53万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，增加绿色长廊土地流转以及地上附着物及青苗补偿支出。

15．节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项），年初预算为0万元，支出决算为2374.30万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，一是为了响应环保要求，增加园区企业污染减排费用补助；二是增加对园区企业排放废气、废水、废料的治理经费支出。

16．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，增加村级工作站工作经费支出。

17．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），年初预算为0万元，支出决算为1557.02万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，增加园区道路、桥梁等基础设施建设支出。

18．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），年初预算为0万元，支出决算为4.98万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，增加三线三边治理费用。

19．城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），年初预算为0万元，支出决算为26.50万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，增加对园区企业的补助资金。

20．农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），年初预算为0万元，支出决算为1195.41万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，增加扶贫基础设施建设支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出503.32万元，其中人员经费249.59万元，主要包括:基本工资86.33万元、津贴补贴41.68万元、奖金20.59万元、伙食补助费26.66万元、绩效工资12.78万元、机关事业单位基本养老保险费26.85万元、职业年金缴费0.86万元、公务员医疗补助缴费0.95万元、其他社会保障缴费2.39万元、生活补助8.43万元、医疗费补助4.55万元、奖励金1.10万元、个人农业生产补贴16.41万元；公用经费253.73万元，主要包括：办公费42.38万元、印刷费22.05万元、咨询费9.54万元、电费11.80万元、邮电费6.51万元、物业管理费14.95万元、差旅费8.71万元、维修（护）费1.30万元、会议费2.87万元、公务接待费6.87万元、劳务费25.81万元、工会经费15.00万元、公务用车运行维护费6.15万元、其他交通费用13.80万元、其他商品服务支出65.99万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入7641.18万元，本年支出7641.18万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），年初预算为0万元，支出决算为6733.01万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，增加园区合徐高速、御璟陶瓷等企业项目土地征迁及地面附着物补偿款。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项），年初预算为0万元，支出决算为484.66万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，增加园区基础设施建设资金。

3．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），年初预算为0万元，支出决算为423.51万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，增加园区入驻企业用地补偿及对企业的补助。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，宿州市萧县经济开发区机关运行经费支出253.73万元，比2017年增加111.20万元，增长78.02%，主要原因是办公用品费用增加、购置固定资产以及其他商品和服务费用增加等。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，宿州市萧县经济开发区政府采购支出总额800万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出800万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，宿州市萧县经济开发区共有车辆2辆，其中：其他用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2018年度预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，包括征地和拆迁补偿、对企业的补助共39个项目，涉及资金7641.18万元。从评价情况看，征地和拆迁补偿项目整体发挥的社会效益明显，对于推动征地和拆迁进度，解决遗留问题起到了积极的作用，极大的方便了企业和群众，而对企业的补助项目则明确针对企业发展过程中实际存在的问题，对支持企业在园区落址建厂、扩大发展提供了很大的帮助，达到了预期绩效目标。

本部门共组织对“御璟陶瓷项目、合徐高速公路萧县东出口项目、邵村老庄项目、德豪合成革项目、新丽泰瓷业项目”等10个项目开展了重点绩效评价，涉及资金4616.68万元。从评价情况看，项目的实施按照进度正常进行，园区项目的征地、青苗补偿和人员安置以及对企业的补助等资金分配合理且及时有效的落实到位，符合相关政策要求，达到了预期绩效目标。

组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，2017年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，项目的实施按照项目进度正常进行，且程序规范，符合相关规定和要求，达到了预期的经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益。但也存在一些问题，比如部分项目资金拨付环节多，项目验收不及时等问题。本部门针对发现的问题，提出了相应的整改措施。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
  十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系方式：宿州市萧县经济开发区政务公开电子邮箱：1577414923@qq.com。

宿州市萧县工业园区2018年度部门决算汇总.xls