2017年皇藏峪森林管理处决算情况说明

宿州市萧县皇藏峪国家森林公园管理处2017年部门决算及“三公”经费公开说明

2018年8月

目 录

萧县皇藏峪国家森林公园管理处 2017年部门决算

第一部分 萧县皇藏峪国家森林公园管理处部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 萧县皇藏峪国家森林公园管理处 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 萧县皇藏峪国家森林公园管理处 2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费支出决算情况说明在三公经费专栏内公开。

附表：宿州市萧县皇藏峪国家森林公园管理处 2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况表

第一部分 萧县皇藏峪国家森林公园管理处概况
       一、部门职责 

萧县皇藏峪国家森林公园管理处在县委、县政府正确领导下，在各级业务主管部门的精心指导下，皇藏峪管理处紧抓 “创建国家5A级旅游景区”一个中心不放松，立足景区综合服务水平和接待能力提升两个基本点，各项工作按年初计划平稳向前推进，取得显著成效。其主要职责是：

（一）加强对外宣传，强化市场开发，拓展客源市场，以皇藏峪景区宣传萧县招商引资环境，从而带动萧县整体经济情况。

（二）积极开展争创活动，强化组织建设，不断提高从业人员综合素质，提高工作水平，保证服务质量。

（三）保护当头，合理开发，实现景区可持续发展。

（四）加强旅游安全管理，规范景区内外旅游环境及市场秩序，收效良好。

（五）扎实开展精准扶贫，大力推进减贫摘帽工作。

（六）秸秆禁烧工作成绩突出。

（七）顺利通过国家旅游局景区质量专项整治暗访测评工作，被评为优秀。

（八）承担县委、县政府和上级领导交办的其他工作。

二、机构设置 

（一）办公室（计划财务科）

负责编制预（决）算，资金筹措、使用和管理工作；负责制定财务规章制度、年度计划，并组织实施；负责国有资产监督、管理、统计、财务及商品购置申报工作；协助领导班子做好单位决定事项的协调落实、人事管理、公文处理、信息化管理、来人接待、信访、保密、档案管理、安全保卫、后勤保障等。

（二）市场经营管理科

负责景区重大节会的策划、组织、协调工作；负责景区形象设计与广告招商工作；负责景区对外选宣传、推介和构建营销网络工作；负责指导景区日常经营管理工作。

（三）规划发展科

研究拟订景区旅游中长期规划和年度计划并组织实施；负责旅游资源的普查、规划；指导、协调旅游资源的开发利用和保护工作；负责旅游景区的质量等级评定的初评；旅游项目建设；组织申报旅游国债项目；编制旅游发展资金计划，引导旅游业社会投资和利用外资；指导、促进旅游商品开发。

（四）执法大队

负责景区内的自然资源及旅游设施的保护工作、森林防火、病虫害防治；负责监督管理旅游服务质量和市场秩序；旅游安全生产及旅游应急救援及综合协调工作；配合当地卫生、工商、物价、税务部门开展各项工作。

从决算单位构成看，萧县皇藏峪国家森林公园管理处2017年度部门决算包括：萧县皇藏峪国家森林公园管理处本级决算，与预算比较，无变化，萧县皇藏峪国家森林公园管理处无所属事业单位。

纳入萧县皇藏峪国家森林公园管理处2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 萧县皇藏峪国家森林公园管理处2017年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 

2017年度收、支总计402.49万元,与2016年相比，收、支总计各增加23.59万元，增加5.86%，主要原因：景区设施维修维护费用增加。。

二、收入决算情况说明 

本年收入合计396.81万元，其中：财政拨款收入396.81万元，占100%其中：财政拨款收入41.28万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明 

本年支出合计391.13万元，其中：基本支出391.13万元，占100%项目；支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2017年度财政拨款收、支总计391.13万元。与2016年相比，收、支总计各增加271.05万元，增加225%，主要原因：景区设施维修维护费用增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。 

2017年度收入合计396.81万元，占本年收入的100%。与2016年相比，收入增加147.22万元，增加59%，主要原因：景区设施维修维护费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 

2017年度一般公共预算财政拨款支出391.13万元，占本年支出的100%。与2016年相比，支出增加271.05万元，增加225%，主要原因：景区设施维修维护费用增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 

2017年一般公共预算财政拨款支出391.13万元，主要用于以下方面：    商品服务业等支出391.13万元，占100%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1013.29万元，支出决算为391.13万元，完成年初预算的37%。预算数大于决算数的主要原因:门票收入纳入安徽省皇藏峪旅游发展有限公司预算数大于决算数的主要原因:门票收入及景区部分支出纳入安徽省皇藏峪旅游发展有限公司。其中:基本支出391.13万元，占100%；具体情况如下：

1．商品服务业等支出（类）  旅游业管理与服务支出（款）    其他旅游业管理与服务支出（项）。年初预算为1013.29万元，支出决算为391.13万元，完成年初预算的37%。预算数大于决算数的主要原因:景区门票收入及部分支出纳入安徽省皇藏峪旅游发展有限公司。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2017年度财政拨款基本支出391.13万元，其中人员经费77.98万元，主要包括：工资福利支出70.09万元，基本工资19.17万元、绩效工资2.57万元、津贴补贴5.9万元、其他社会保障缴费42.45，奖励金3.5万元，提租补贴0.1万元，对个人和家庭补助开支4.2万元；公用经费313.14万元，主要包括：办公费0.95万元、印刷费2.75万元、培训费0.18万元、公务接待费4.08万元、差旅费1.54万元、委托业务费13万元、其他商品服务支出14.42万元，其他资本性的支出276.22万元。

七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明 

2017年 萧县皇藏峪国家森林公园管理处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费支出情况。 

2017年度，萧县皇藏峪国家森林公园管理处机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况。 

2017年度， 萧县皇藏峪国家森林公园管理处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。 

截至2017年12月31日，  萧县皇藏峪国家森林公园管理处共有车辆3辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

（四）关于2017年度预算绩效情况说明 

2017年度，萧县皇藏峪国家森林公园管理处无批复绩效目标项目。

第三部分 名词解释 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

萧县皇藏峪国家森林公园管理处2017决算表.XLS

联系方式：宿州市萧县皇藏峪国家森林公园管理处政务公开电子邮箱：453196486@qq.com。